ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛИТЕРАТУРА В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
- Наталья Соколова. Пять фактов о факторинге. // Еженедельник ''Предприниматель Петербурга'', №6, 14 февраля 2005 г.
Если вы пока не предлагаете своим покупателям отсрочку платежа, потому что это грозит дефицитом денежных средств на закупку сырья или товаров для перепродажи, есть смысл обратить внимание на факторинг. Он поможет не только сделать ваши предложения более интересными для покупателей, но и увеличит прибыль. - Наталья Соколова. Факторинг в режиме «реверс». // Еженедельник ''Предприниматель Петербурга'', №14, 18 апреля 2005 г.
Если ваш поставщик включится в систему факторинга, вы сможете платить по договорам купли-продажи с отсрочкой до 120 дней. Причина такой лояльности проста – по факторингу ваш долг практически сразу и почти полностью будет превращен в «живые» деньги. Однако на нашей почве существует еще одна сложность, которая делает эту схему не слишком легко выполнимой. Но если сложности преодолеть, выиграют все участники затеи. - Недосекин А. Применение теории нечетких множеств к финансовому анализу предприятий. // Вопросы анализа риска. - 1999 г. - №2-3.
В статье предложенна методика комплексной оценки финансового состояния предеприятия, на основе теории нечетких множеств, то есть на воспроизводстве мыслительных человеческих процессов, основанных на субъективных суждениях. - Недосекин А.О. Использование нечетко-множественных описаний в системах управления финансами: [http://sedok.narod.ru/sc_group.html], 15.03.2003.
Неопределенность в задачах управления финансами двоякая: а) в распознавании текущего состояния финансовой системы; б) в прогнозировании будущих результатов финансовой системы. В обоих случаях применение формализмов теории нечетких множеств оказывается обоснованных и эффективным. - Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. // Типография "Сезам", Санкт-Петербург, 2002 г.
Монография посвящена применению теории нечетких множеств к задачам управления финансами и, в частности, анализу инвестиций на рынке ценных бумаг. Рассматриваются вопросы оценки риска банкротства эмитента, проектного риска прямых инвестиций , риска вложений в акции, облигации, опционы и их комбинации. Приводится методика оценки инвестиционной привлекательности (скоринга) акций. Для облегчения понимания проводится систематическое изложение основ теории нечетких множеств. Предложенная автором самостоятельная теория оценки рисков с помощью нечетких множеств легла в основу ряда программных продуктов, разработанных российскими компаниями. - Недосекин А.О. Оптимизация бизнес-портфеля корпорации: [http://sedok.narod.ru/sc_group.html], 15.03.2003.
В практике стратегического управления компаниями постоянно возникает задача оптимизации портфеля бизнесов по направлениям деятельности. Эта задача по смыслу аналогична задаче оптимизации фондового портфеля, но должна решаться на иной научной основе. - Недосекин А.О. Оптимизация фондовых портфелей с использованием нечетко-множественных описаний: [http://sedok.narod.ru/sc_group.html], 15.03.2003.
В докладе излагается подход к оптимизации модельных (индексных) портфелей и реальных портфелей на их основе, с использованием результатов теории нечетких множеств. Изложены: метод оценки нечетких параметров доходности и риска фондового индекса, модифицированный метод Марковица и метод скоринга акций. Изложение сопровождается примерами. - Недосекин А.О. Стратегическое планирование с использованием нечетко-множественных описаний: [http://sedok.narod.ru/sc_group.html], 15.03.2003.
Крупные многопрофильные компании (Корпорации), проводящие согласованный бизнес по всему миру, очень часто применяют в стратегическом планировании матричную структуру. По строкам такой матрицы расположены страны, где ведется бизнес, а по столбцам – направления бизнеса, являющиеся для Корпорации профильными. На пересечении строки и столбца формируется бизнес-единица с двойным подчинением: региональному менеджменту, с одной стороны, и руководству бизнес-направления Корпорации, с другой стороны. - Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. // Типография "Сезам", Санкт-Петербург, 2003 г.
Монография посвящена специфике управления фондовыми активами в условиях существенной информационной неопределенности. Рассматриваются теоретические предпосылки оптимального инвестирования на уровне модельного и реального фондовых портфелей, авторские методики рейтинга акций и скоринга облигаций, приводятся расчетные данные и примеры оптимального инвестирования. В основу методов и стратегий оптимального инвестирования положены результаты теории нечетких множеств. Описано внедрение разработанных методов в практику Пенсионного фонда РФ. - Недосекин А.О., Максимов О.Б. Простейшая комплексная оценка финансового состояния предприятия на основе нечетко-множественного подхода: [http://sedok.narod.ru/sc_group.html], 15.03.2003.
В настоящей работе авторы предлагают простейший метод комплексной оценки финансового состояния предприятия, позволяющий одновременно оценить степень риска его банкротства. В основу метода легли многолетние исследования авторов, посвященные применению результатов теории нечетких множеств в финансовом менеджменте.
Всего документов: 172
<< | 1- 10 | 11- 20 | 21- 30 | 31- 40 | 41- 50 | 51- 60 | 61- 70 | 71- 80 | 81- 90 | 91- 100 | >>
По теме: Новости | Литература | Рефераты | Сайты | Рекомендуем
Каталоги: Полный | Тематический | Хронологический | Документный
Разделы: финансовый менеджмент | литература в свободном доступе